格办医院机关2023年度部门决算公开报告
发布时间：2024年09月02日 来源：西格办（管委会）
目 录
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算公开表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 基本情况
一、部门职责
西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院是西藏自治区人民政府设在内地的综合医院。我院的主要职能是为藏青工业园区干部职工和格尔木西藏基地各单位干部职工、家属提供基本的防病治病、卫生保健、健康体检、计划免疫等服务，承担大中专招生体检、征兵体检等工作任务，并参与格尔木当地公共卫生突发事件的应急处置工作。
二、机构设置
我单位是西藏自治区人民政府驻格尔木办事处下属的财政差额补助事业单位，执行医院会计制度。
医院设有健康体检中心、普外科、妇科、内科、儿科、功能科、护理部、院感室、检验科等临床医技科室，行政后勤科室分别设有医务科、办公室、政工人事科、财务科、总务科、保卫科。
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计4,175.40万元，支出总计4,175.40万元，与2022年度相比，收入总计增加1014万元，增长32.07%、支出总计增加1014万元，增长32.07%。主要原因：一是财政拨款收入增加了522.05万元；二是事业收入较上年增加了156.18万元；三是上级补助收入较上年增加了357.45万元。
（一）收入总计主要构成。
本年收入3,978.15万元。
使用非财政拨款结余144.20万元，较2022年度决算数增加42.97万元，主要原因是弥补支出。
年初结转结余53.05万元，主要是医院能力建设购买专用设备、大型修缮、弥补职工工资，较2022年度决算数减少60.49万元，降低53.28%，主要原因是财政拨款收入增加，上级补助收入增加。
（二）支出总计主要构成。
本年支出3,958.55万元。
年末结转结余216.85万元，主要是新冠肺炎疫情防控保障经费、专用设备购置费、医院能力建设弥补职工工资，较2022年度决算数增加160.04万元，增长281.71%，主要原因是项目未支付完，结转结余资金。
二、收入决算情况说明
本年收入3,978.15万元，其中：财政拨款收入3,385.37万元，占85.10%%；上级补助收入357.45万元，占8.99%；事业收入222.30万元，占5.59%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入13.03万元，占0.32%。
三、支出决算情况说明
本年支出3,958.55万元，其中：基本支出3,032.47万元，占76.61%；项目支出926.09万元，占23.39%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入3,385.37万元，支出3,221.57万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加522.05万元，增长18.23%，主要原因：一是财政拨款收入增加。支出增加301.52万元，增长10.32%，主要原因：一是项目支出增加。
财政拨款年初结转结余53.05万元，主要是医院能力建设购买专用设备、大型修缮、弥补职工工资，较2022年度决算数减少60.49万元，降低53.28%，主要原因是财政拨款收入增加，上级补助收入增加。
财政拨款年末结转结余216.85万元，主要是新冠肺炎疫情防控保障经费、专用设备购置费、医院能力建设弥补职工工资，较2022年度决算数增加160.04万元，增长281.71%，主要原因是项目未支付完，结转结余资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出3,221.57万元，占本年支出合计的77.16%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加301.52万元，增长10.32%，主要原因：一是项目支出增加。
2023年度一般公共预算财政拨款支出3,221.57万元，主要用于以下方面：卫生健康支出2672.15万元，占82.95%；社会保障和就业（类）支出387.60万元，占12.03%；住房保障（类）支出161.82万元，占5.02%；。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3245.45万元，支出决算为3,221.57万元，完成年初预算的99.26%。其中：
1. 卫生健康
年初预算为2690.09万元，支出决算为2672.15万元，完成年初预算的99.33%。决算数小于预算数的主要原因：一是资金未使用完。
2. 社会保障和就业（类）
年初预算为393.54万元，支出决算为387.60万元，完成年初预算的98.49%。决算数小于预算数的主要原因：一是资金未使用完。
3. 住房保障（类）
年初预算为161.82万元，支出决算为161.82万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出2,295.48万元，其中：人员经费2,035.20万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费260.28万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我单位不涉及政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位无财政拨款“三公”经费支出。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。一级项目2个，共涉及资金1096.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
共组织对“医院能力建设”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出926.09万元。2023年医疗设备采购项目，由医院基建采购领导小组集体商讨，由医院党委“三重一大”专题研究决策,补医疗设备空缺，进一步提升医院竞争力，更好的服务西藏基地和藏青工业园职工；医保DIP/DRGs付费系统的升级改造，为社会效益和经济效益持续增进，医疗收入由2022年的120万元增加至2023年的200余万元，患者满意度和医疗服务质量有所提升，诊断准确率超过95%，市场竞争力逐步凸显。
完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出926.09万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位在部门决算中反映专用设备购置费、医院能力建设、新冠肺炎疫情防控保障经费等5个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。
医院能力建设和专用设备购置费项目绩效自评表：（详见附件）
医院能力建设和专用设备购置费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89分。全年预算数为1096.85万元，执行数为926.09万元，完成预算的84.44%。项目绩效目标完成情况：一是医院能力建设完成92%；二是专用设备购置完成99.04%。发现的主要问题及原因：一是2023年度新冠疫情防控保障经费指标9月下达，我院采用公开招投标方式，需要经过规范流程和资金支付程序，导致项目未及时完成，结转至2024年度继续使用。二是由于医疗活动相关项目的特殊性，项目在申报时的绩效指标需要进一步细化。下一步改进措施：一是项目开展提前做好相关前期工作，项目得到审批后立即落实执行，并跟踪落实项目执行进度，加快推进项目执行。二是项目绩效指标制定需进一步完善细化，尤其是医疗活动相关项目，应加大培训力度，让项目的申报科室与职能科室理解和掌握项目绩效目标指标制定的理论与方法，从而提高绩效指标细化程度。
（三）部门评价结果
我单位完成了项目绩效评价，从总体上看，医院各项工作达到年初预算申报时确定的各项绩效指标。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我单位无机关运行经费支出。
2023年度政府采购支出总额654.47万元，其中：政府采购货物支出654.47万元。授予中小企业合同金额654.47万元，占政府采购支出总额的100%。
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积27675.75平方米，其中：办公用房1983.40平方米，业务用房9236.15平方米，其他（不含构筑物）16456.20平方米。
本部门共有车辆6辆，其中，公务用车4辆、特种专业技术用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8台（套）。
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）
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