发布时间:2024年09月05日 来源:西格办(管委会)
目 录
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第一部分 基本情况
一、部门(单位)职责
西藏自治区人民政府驻格尔木办事处社会保障事业管理局主要职能为:
1、负责基地各单位职工养老、居民养老、职工医疗、居民医疗、职工失业、生育、工伤保险及职业年金的登记、基金征缴、待遇支付和基金管理等工作;
2、负责基地各企事业单位离退休人员的社会化服务和就业服务管理等工作;
3、加强与当地社会保障部门的沟通联系;
4、负责对基地各单位失业人员的管理,对失业人员进行就业再就业,开展求职登记、职业介绍、就业指导,管理基地各单位公益性岗位工作,承担职业技能鉴定工作;
5、开展基地工伤保险工作;
6、承担自治区人力资源和社会保障厅等有关部门交办的其他事项。
西藏自治区人民政府驻格尔木办事处社会保障事业管理局2023年度作为一个二级决算单位公开决算数据,执行政府会计制度、参照公务员法管理的事业单位(副县级),事业编制7人,经费来源为全额拨款。
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计317.33万元,支出总计317.33万元,与2022年度相比,收入总计增加29.59万元,增长10.29%,支出总计增加29.06万元,增长10.08%。主要原因:一是单位退休一人,做实职业年金个人账户;二是人员增加,单位总体收入支出增加。
(一)收入总计主要构成。
本年收入317.33万元。
使用非财政拨款结余0.00万元,较2022年度决算数增加0.00万元,主要原因是本单位无非财政拨款资金。
年初结转结余0.00万元,较2022年度决算数增加0.00万元,增长(下降)0.00%,主要原因是本单位无年初结转结余资金。
(二)支出总计主要构成。
本年支出317.33万元。
结余分配0.00万元,较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位无结余分配资金。
年末结转结余0.00万元,主要是本单位无年末结转结余,较2022年度决算数减少0.53万元,下降100.00%,主要原因是本单位2023年无年末结转结余。
二、收入决算情况说明
本年收入317.33万元,其中:财政拨款收入317.33万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。
三、支出决算情况说明
本年支出317.33万元,其中:基本支出294.80万元,占92.90%;项目支出22.53万元,占7.10%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入317.33万元,支出317.33万元。与2022年度相比,财政拨款收入增加29.59万元,增长10.29%,主要原因:一是单位退休一人,做实职业年金个人账户;二是人员增加,单位总体收入增加。支出增加29.06万元,增长10.08%,主要原因:一是单位退休一人,做实职业年金个人账户;二是人员增加,单位总体支出增加。
财政拨款年初结转结余0.00万元,较2022年度决算数减少0.53万元,下降100.00%,主要原因是本年财政拨款年初无结转结余。
财政拨款年末结转结余0.00万元,较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本年财政拨款年末无结转结余。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出317.33万元,占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加29.59万元,增长10.29%,主要原因是单位新增人员,社会保障和住房保障支出有所增加。
2023年度一般公共预算财政拨款支出317.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出235.53万元,占74.22%;社会保障和就业(类)支出55.07万元,占17.35%;卫生健康支出11.74万元,占3.70%;住房保障(类)支出14.99万元,占4.73%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为347.58万元,支出决算为317.33万元,完成年初预算的91.30%。其中:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
年初预算为231.63万元,支出决算为213.00万元,完成年初预算的91.96%。决算数小于预算数的主要原因:本年退休1人,人员工资存在结余资金,结余资金已由财政全部收回。
2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为23.97万元,支出决算为22.53万元,完成年初预算的94.00%。决算数小于预算数的主要原因:办公费、差旅费、其他商品和服务支出、离退休人员公用经费未进行支付。
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为23.15万元,支出决算为20.35万元,完成年初预算的87.91%。决算数小于预算数的主要原因:本年退休1人,基本养老保险费存在结余资金,结余资金已由财政全部收回。
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
年初预算为17.00万元,支出决算为16.78万元,完成年初预算的98.71%。决算数小于预算数的主要原因:本年退休1人,做实职业年金虚账部分后,存在结余资金,结余资金已由财政全部收回。
5. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。
年初预算为20.35万元,支出决算为17.74万元,完成年初预算的87.18%。决算数小于预算数的主要原因:本年离岗1名公益性岗位,公益性岗位补贴存在结余资金,结余资金已由财政全部收回。
6. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。
年初预算为0.10万元,支出决算为0.20万元,完成年初预算的200%。决算数小于预算数的主要原因:年中高龄老人健康补贴提标,追加0.10万元资金。
7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为11.14万元,支出决算为9.32万元,完成年初预算的83.67%。决算数小于预算数的主要原因:本年退休1人,医疗保险费存在结余资金,结余资金已由财政全部收回。
8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为2.88万元,支出决算为2.42万元,完成年初预算的84.03%。决算数小于预算数的主要原因:本年退休1人,公务员医疗补助存在结余资金,结余资金已由财政全部收回。
9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为17.36万元,支出决算为14.99万元,完成年初预算的86.35%。决算数小于预算数的主要原因:本年退休1人,住房公积金存在结余资金,结余资金已由财政全部收回。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出294.80万元,其中:人员经费267.13万元,主要包括:工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费27.67万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息;资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等;其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.64万元,支出决算为1.64万元,完成预算的100.00%,与2022年度相比,“三公”经费支出减少0.13万元,下降7.35%,主要原因是公务车辆使用较2022年减少,公务车辆运行维护费支出减少。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.59万元,占96.96%;公务接待费支出决算0.05万元,占3.04%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
因公出国(境)费支出决算比预算数增加0.00万元,增长0.00%。与2022年度相比,因公出国(境)费支出增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位未安排因公出国(境)。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.59万元。其中:
公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。
公务用车运行维护费支出1.59万元,主要用于车辆加油及维修。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比年初预算数减少0.11万元,下降6.47%。与2022年度相比,公务用车购置及运行维护费支出减少0.18万元,下降10.17%,主要原因是公务用车相对于2022年少,油耗较低,维修次数少。
3.公务接待费支出0.05万元,其中:
国内接待费支出0.05万元,国内公务接待2批次,接待4人次;主要用于接洽上级管理机构指导工作、其他区内机构赴本单位开展工作。
国(境)外接待费支出0.00万元,国(境)外公务接待0批次,接待0人次;主要用于本单位无国(境)外接待。
公务接待费支出决算数比年初预算数减少0.35万元,下降86.85%。与2022年度相比,公务接待费支出增加0.05万元,增长100.00%,主要原因是2022年无公务接待费支出。
十、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,可按照如下格式说明:根据预算管理要求,我部门(单位)组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,二级项目4个,共涉及资金22.14万元,占一般公共预算项目支出总额的86.28%。本单位无政府性基金预算项目,无国有资本经营预算项目。
共组织对“格办社保局机动金、电信光纤租用、党建工作经费(社保局)、工作经费(社保局)”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出22.14万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看,4个项目均达到优秀标准。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
1.重点项目绩效自评整体情况:
我部门反映电信光纤租用1个重点项目绩效自评结果。主要从产出、效益、满意度三个方面对2023年财政资金开展绩效评价,各项支出评价通过填报自评表和自评报告的形式,分项目制定绩效评价指标,并充分考虑使用财政资金发生的社会效益进行评价、分析,对每个项目进行打分和总结。通过严格的自评和总结,本单位2023年电信光纤租用项目立项符合实际需要,资金使用管理安全规范,项目进度良好,发挥了财政资金使用的最大效益,有力保障了单位高效运转,保证了基地广大离退休人员及时足额领取养老金,更好地与离退休人员的联络沟通,为失业人员及时领取失业保险待遇提供了有力保障,圆满完成了各项工作,达到了2023年预算制定的总体绩效目标。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
项目名称: | 54000021Y000000005491-电信光纤租用 | |||||||||
主管部门: | 314-格尔木办事处 | 实施单位: | 314003-格办社保局 | |||||||
资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | ||||
资金总额: | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 10.00 | 100 | 10 | ||||
其中:财政资金: | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 100 | ||||||
单位资金: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||
财政专户管理资金: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||
年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
为经办好各项社保业务,更好地为基地单位职工、离退休人员及失业人员服务,特租赁电信社保和就业两条光纤。 | 基本完成本年度目标,项目支出执行进度完成率达100% | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 保障时长 | = | 12 | 月 | 12 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
产出指标 | 数量指标 | 租赁系统数量 | = | 2 | 个 | 2 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
产出指标 | 质量指标 | 离退休人员服务质量 | 定性 | 高 | 高 | 1 | 5.00 | 5 | ||
产出指标 | 质量指标 | 社保业务覆盖率 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
产出指标 | 时效指标 | 保障年内系统正常运转 | = | 12 | 月 | 12 | 100.00% | 5.00 | 5 | |
产出指标 | 成本指标 | 按月支付金额 | = | 0.8 | 万元 | 0.8 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
产出指标 | 成本指标 | 每年租赁光纤费用 | = | 9.6 | 万元 | 9.6 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 离退休人员服务覆盖率 | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
效益指标 | 可持续发展指标 | 为社会稳定起到积极作用 | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基地职工、离退休人员及失业人员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 10.00 | 10 | |
合计 | 100.00 | 100 |
2.项目绩效目标完成情况:
电信光纤租用根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为9.6万元,执行数为9.6万元,完成预算的100.00%。
(1)数量指标:本年项目预算9.6万元,实际支出9.6万元,实际完成率为100%;年底无结转资金。本年项目保障了单位正常运转,保障社保业务和就业业务正常开展。
(2)质量指标:按照年初确定质量发展目标,顺利保质保量完成了各项指标,保障了单位的正常运转,使社保就业系统得以正常运行,实现了基地单位离退休人员老有所依、老有所养,保障了基地单位职工的合法权益得以实现。
(3)时效指标:按照年初设定的目标,基本支出按月实施完成,项目完成时间按月、按年支出与预算制定的目标相符。
(4)成本指标:各项支出均在预算范围内,完成率100%。
3.发现的主要问题及原因
(1)预算执行中存在的问题、原因及改进措施
由于项目支出中部分预算资金年底一次性支付,致使年中执行进度缓慢,预算执行达不到序时进度。与业务单位沟通,对于一次性支付的款项分上下半年结算。
(2)绩效管理中存在的问题、原因及改进措施
由于人员变动等原因,造成预算绩效管理不到位、理解不充分,对预算绩效管理业务了解不深刻,绩效评价结果应用不够。
对于存在的不足单位将提高预算绩效管理水平,切实发挥预算绩效管理在相关工作中的应有价值。及时对于绩效不达标的项目进行督促和改进,确保按计划按规定安全使用预算;增强预算执行的科学性、合理性、规范性,切实提高财政预算资金使用绩效,最终实现整体绩效达标。
十一、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2023年度格办社保局部门机关运行经费27.67万元,比年初预算减少0.54万元,降低1.91%。主要原因是:人员退休,公务通讯费及食堂补助支付减少,单位水电费开支减少,落实过紧日子要求压减三公经费支出。
2023年度格办社保局部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。
截至2023年12月31日,本部门拥有房屋面积0.00平方米,其中:办公用房0.00平方米,业务用房0.00平方米,其他(不含构筑物)0.00平方米。
本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是公务用车。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
年末在建工程0.00万元。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。