西格办中学2023年度部门决算公开报告
发布时间：2024年09月04日 来源：西格办（管委会）
目 录
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算公开表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
西藏自治区人民政府驻格尔木办事处中学是财政补助事业单位，主要履行下列职责：
1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策。
2、按照国家要求组织教育教学。
3、负责制定学校的发展规划、教育教学计划组织实施。
4、负责加强师资队伍建设。
5、负责管理学校行政事务、后勤及其他事务。
6、承办上级各部门交办的各项工作。
纳入西藏自治区人民政府驻格尔木办事处中学2023年度部门决算编制范围的单位共5个，包括：政工人事科、教务科、教研室、学生科、总务科。
第二部分 2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计6,029.12万元，支出总计6,029.12万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加62.57万元，增长1.05%。主要原因：一是人员工资增加；二是项目资金增加。
（一）收入总计主要构成。
本年收入4,168.66万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2022年度决算数增加0.00万元。
年初结转结余1,860.46万元，主要来源是项目尾款资金，较2022年度决算数增加1,016.36万元，增长120.41%，主要原因是2023年拨2022年及以前年度项目尾款。
（二）支出总计主要构成。
本年支出5,799.32万元。
结余分配0.00万元，较2022年度决算数增加0.00万元。
年末结转结余229.80万元，主要是项目尾款及收取的非三包学生伙食费，较2022年度决算数减少1,007.79万元，下降81.43%，主要原因是2023年度项目支出金额较多。
二、收入决算情况说明
本年收入4,168.66万元，其中：财政拨款收入4,042.91万元，占96.98%；其他收入125.75万元，占3.02%。
三、支出决算情况说明
本年支出5,799.32万元，其中：基本支出4,146.27万元，占71.50%；项目支出1,653.05万元，占28.50%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入4,042.91万元，支出5,686.90万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少1,034.16万元，下降20.37%，主要原因是2023年新增项目资金较少。支出增加1,049.48万元，增长22.63%，主要原因是2023年支付以前年度项目尾款较多。
财政拨款年初结转结余1,731.05万元，主要是以前年度项目尾款，较2022年度决算数增加1,081.71万元，增长166.59%，主要原因是2023年拨2022年及以前年度项目尾款。
财政拨款年末结转结余87.06万元，主要是项目尾款，较2022年度决算数减少1,001.92万元，下降92.01%，主要原因是2023年度项目支出较多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出5,686.90万元，占本年支出合计的98.06%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,049.48万元，增长22.63%，主要原因是2023年度支付项目尾款资金较多。
2023年度一般公共预算财政拨款支出5,686.90万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出5,083.87万元，占89.40%；社会保障和就业支出（类）支出276.10万元，占4.86%；卫生健康支出（类）支出122.67万元，占2.15%；住房保障支出（类）支出204.27万元，占3.59%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,773.96万元，支出决算为5,686.90万元，完成年初预算的98.49%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为5,170.93万元，支出决算为5,083.87万元，完成年初预算的98.32%。决算数小于预算数的主要原因是还有部分项目尾款未支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为253.33万元，支出决算为253.33万元，完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为18.97万元，支出决算为18.97万元，完成年初预算的100%。
4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。
年初预算为3.79万元，支出决算为3.79万元，完成年初预算的100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为122.67万元，支出决算为122.67万元，完成年初预算的100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为204.27万元，支出决算为204.27万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出4,033.85万元，其中：人员经费3,457.19万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资404.99万元、津贴补贴1,227.27万元、奖金136.09万元、伙食补助费97.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费282.56万元、职业年金缴费18.97万元、职工基本医疗保险缴费112.56万元、其他社会保障缴费21.91万元、住房公积金204.27万元、其他工资福利支出387.38万元；对个人和家庭的补助中的生活补助7.19万元、医疗费补助16.03万元、助学金462.38万元、其他对个人和家庭的补助78.48万元。公用经费576.66万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费170.56万元、手续费0.06万元、水费25.73万元、电费20.83万元、邮电费15.08万元、取暖费84.77万元、差旅费34.28万元、维修（护）费5.48万元、培训费14.92万元、专用材料费0.09万元、劳务费137.36万元、工会经费19.86万元、福利费0.53万元、公务用车运行维护费1.42万元、其他商品和服务支出45.70万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.42万元，支出决算为1.42万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出增加0.30万元，增长26.79%，主要原因是使用车辆次数增加，导致燃油费增加。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.42万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与2022年度相比，因公出国（境）费支出增加0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.42万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元。全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。
公务用车运行维护费支出1.42万元，主要用于车辆燃油费、保险费及维护费。
公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数一致。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.30万元，增长26.79%，主要原因是使用车辆次数增加，导致燃油费增加。
3.公务接待费支出0.00万元，其中：
国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
与2022年度相比，公务接待费支出增加0.00万元。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金1,526.99万元，占一般公共预算项目支出总额的92.37%。我单位2023年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目，涉及资金0.00万元，因此未开展绩效自评。
共组织对“项目后续资金”、“改善普通高中办学条件中央及地方配套资金”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1,526.99万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，本年度总体绩效目标均已顺利完成，各主要专项工作完成率均在90%以上，本年度财政资金支出符合部门预算安排，与实际工作需求高度相关，具有较好的经济效益和社会效益，项目实施效果良好，具有较高的可持续性。
完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1,526.99万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，我单位各项专项工作具有明确的绩效目标，项目资金到位及时，项目实施过程中严格按照实际需求稳步推进工作，服务对象满意度较高，有效推进了我校绩效目标的实施。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。
我单位在部门决算中反映项目后续资金、改善普通高中办学条件中央及地方配套资金等6个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。
项目后续资金项目绩效自评表见附件2。
项目后续资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.68分。全年预算数为710.35万元，执行数为710.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升了学校的硬件设施条件；二是改善了校园环境。发现的主要问题及原因：在项目初期，对于项目的规模、难度等条件估计不足，导致在实际执行过程中未能按时完成。下一步改进措施：提醒业务科室提高项目计划的准确性，对项目进行充分的分析和评估，确保项目按时完成。
改善普通高中办学条件中央及地方配套资金项目绩效自评表见附件3。
改善普通高中办学条件中央及地方配套资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.65分。全年预算数为559.35万元，执行数为559.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是维修改造了综合楼、实验楼、原学生宿舍、原学生食堂；二是安装了2、3栋周转房外挂电梯。发现的主要问题及原因：因项目未到质保期，质保金未付，导致成本指标实际完成率未达到100%。下一步改进措施：质保期结束后及时支付资金。
以往年度义务教育薄弱学校及普通高中教学仪器设备采购项目资金项目绩效自评表见附件4。
以往年度义务教育薄弱学校及普通高中教学仪器设备采购项目资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.07分。全年预算数为159.69万元，执行数为159.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是采购了学生使用的高低床、餐桌及储物柜；二是采购了实验室的仪器设备。发现的主要问题及原因：因项目未到质保期，项目质保金未支付，导致成本指标实际完成率未达到100%。下一步改进措施：质保期结束后及时支付资金。
以前年度改善普通高中办学条件资金（尾款）项目绩效自评表见附件5。
以前年度改善普通高中办学条件资金（尾款）项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.97分。全年预算数为48.55万元，执行数为48.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是支付了1号周转房附属电梯的质保金；二是铺设了大理石地砖。发现的主要问题及原因：剩余资金为项目结余资金，导致成本指标实际完成率未达到100%。下一步改进措施：项目结余资金已由财政收回，今后及时督促业务科室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度。
以前年度义务教育薄弱环节改善和能力提升计划资金（尾款）项目绩效自评表见附件6。
以前年度义务教育薄弱环节改善和能力提升计划资金（尾款）项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.94分。全年预算数为32.67万元，执行数为32.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：修缮了学校围墙，强化了安全措施。发现的主要问题及原因：剩余资金为项目结余资金，导致成本指标实际完成率未达到100%。下一步改进措施：项目结余资金已由财政收回，今后及时督促业务科室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度。
国产设备购置项目绩效自评表见附件7。
国产设备购置项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86.89分。全年预算数为16.38万元，执行数为0.00万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：实验室仪器设备采购项目质保金未支付。发现的主要问题及原因：因项目未到质保期，质保金未支付，导致成本指标实际完成率未达到100%。下一步改进措施：质保期结束后及时支付资金。
（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。
我校在2023年度部门决算中反映项目后续资金、改善普通高中办学条件中央及地方配套资金等项目自评报告。
项目支出绩效目标整体完成情况较好。在绩效自评过程中，我单位的部分项目支出绩效存在以下问题：预算执行进度和效率有待提高。在实际工作中，我单位的项目交付时间主要集中在后半年，项目经费支出的滞后影响了整体的预算执行进度。
针对绩效自评存在的问题，我单位会及时督促业务科室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效益，全面完成年初制定的各项目标任务。
项目自评表及自评报告见附件2-7。
（四）财政评价结果（如有）。
我校2023年度无重点项目。
十一、其他重要事项情况说明
2023年度西藏自治区人民政府驻格尔木办事处中学为事业单位，机关运行经费0.00万元，比年初预算增加0.00万元，增长0%。
2023年度西藏自治区人民政府驻格尔木办事处中学政府采购支出总额1,345.38万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出1,345.38万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积26,388.54平方米，其中：办公用房2,958.63平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）23,429.91平方米。
本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于基地单位和学校内部各部门的公务需求。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）
