目 录

  第一部分  西藏自治区人民政府驻格尔木办事处本级基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分  西藏自治区人民政府驻格尔木办事处本级2023年度部门决算公开报表

  一、收入支出决算公开表

  二、收入决算公开表

  三、支出决算公开表

  四、财政拨款收入支出决算公开表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分  西藏自治区人民政府驻格尔木办事处本级2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   基本情况

一、部门职责

（一）按照自治区党委、政府的指示和区内有关单位的委托，负责与有关省区市的联络工作。

（二）收集整理传递政务、经济信息，为自治区党委、政府决策提供参考；负责与内地有关省区市的经济联络，协助区内有关单位开展招商引资、引进技术和人才等工作。

（三）负责我区过往人员的服务工作；为我区各单位在格尔木开展政务、业务等活动提供服务；协调办理自治区相关部门委托的其他事宜。

（四）负责指导基地单位职工离退休工作，负责办事处及所属单位离退休干部职工的管理、服务工作。

（五）负责办事处所属单位及基地各企事业单位的社会保险统筹管理和发放以及社会化服务管理和就业服务等工作，加强与当地社会保障部门的沟通联系。

（六）负责基地的计划生育、社会管理综合治理、普法教育、中小学教育、医疗卫生等工作。

（七）受自治区人民政府国有资产监督管理委员会委托，管理办事处系统国有资产，监督指导基地各单位国有资产管理。

（八）根据格尔木市总体规划，组织实施基地存量土地的开发利用，建设工业园区后勤生活基地。

（九）保障国家法律法规和方针政策在工业园区的贯彻执行。

（十）拟定并组织实施工业园区经济、社会发展总体规划；按照总体规划，编制工业园区详细规划，经批准后组织实施。

（十一）拟定工业园区发展和招商引资方面的政策建议；负责工业园区招商引资、进出口贸易及其他涉外经济工作；按规定权限，依法办理工业园区备案类项目和基本建设项目。

（十二）负责检测、统计、分析工业园区内企业运行态势；协助行业管理部门做好工业园区企业节能减排、清洁生产、资源综合利用、技术改革、安全生产、质量管理、生产调度、诚信体系建设等行业管理工作；协调解决园区企业发展中的有关问题。

（十三）按照工业园区总体规划。对园区土地实行统一管理，对各项基础设施、公共设施实行统一规划、建设和管理。

（十四）编制工业园区财政预决算，负责园区国有资产管理、财税征管、审计监督等工作。

（十五）依法管理工业园财政、税务、工商、人力资源和社会保障、统计、物价、交通、消防、城市建设、房地产、环境保护、环境卫生、安全生产、工青妇、法律宣传和维护社会稳定等工作。

（十六）协助有关部门管理设在工业园区的派出机构和分支机构的工作；负责与青海省有关方面协调园区相关事宜。

二、机构设置

（一）纳入2023年度部门决算编制范围的单位共1个，西藏自治区人民政府驻格尔木办事处本级。

（二）西藏自治区人民政府驻格尔木办事处设7个内设机构（正处级）包括：

1.办公室

2.招商引资局（经济信息联络处）

3.规划建设环境保护局（国土资源局）

4.经济发展局

5.财政局（国有资产管理处）

6.政工人事处（机关党委）

7.安全生产监督管理局（质量技术监督局、食品药品监督管理局）

第二部分  

2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表详见附件1

第三部分  

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    （一）2023年收入总计2,692.76万元，其中2023年预算指标2,622.26万元，上年结转70.49万元。

2022年收入总计2,907.92万元，其中：2022年预算指标2,830.33万元，上年结转77.59万元。

2023年度收入比2022年度收入减少215.16万元，下降7.40%，原因是我办2023年度新增退休和调出人员，人员经费有所减少。

（二）2023年支出总计2,692.76万元，2023年预算支出2,692.76万元，无结转结余。

2022年支出总计2,907.92万元，其中2022年预算支出2,836.39万元，结转结余支出71.53万元。

2023年度支出较2022年度支出减少215.16万元，下降7.40%，原因是我办2023年度新增退休和调出人员，人员经费有所减少。

二、收入决算情况说明
    2023年度共实现收入2,622.26万元，具体如下：

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1,666.92万元，占比63.57%。

（二）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）483.20万元，占比18.43%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）189.64万元，占比7.23%。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.00万元，占比0.61%。

（五）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）17.23万元，占比0.66%

（六）社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）1.34万元，占比0.05%。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）88.85万元，占比3.39%。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）18.43万元，占比0.70%。

（九）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）140.66万元，占比5.36%。

三、支出决算情况说明

2023年度一般公共预算支出2,692.76万元，其中：基本支出2,139.06万元，占比79.44%；项目支出553.69万元，占比20.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入2,622.26万元，与2022年度2,830.33万元相比，收入减少208.07万元，下降7.35%，原因是我办2023年度新增退休和调出人员，人员经费有所减少。2023年度财政拨款支出2,692.76万元，与2022年度2,907.92万元相比，支出减少215.16万元，下降7.40%，原因是我办2023年度有退休和调出人员，人员经费有所减少。

财政拨款年初结转结余70.49万元，主要是招商引资资金结转30.00万元、公房维修结转40.49万元，较2022年度决算数减少7.10万元，下降9.15%，原因是公房维修项目结余7.10万元。

财政拨款年末无结转结余，较2022年度决算数减少71.53万元，下降100%，原因是项目资金无结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出2,692.76万元，其中基本支出2,139.06万元，项目支出553.69元。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少215.16万元，下降7.40%，原因是我办2023年度有退休和调出人员，人员经费有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,692.76万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,220.61万元，占82.47%；社会保障和就业（类）支出224.21万元，占8.33%；卫生健康（类）支出107.28万元，占3.98%；住房保障（类）支出140.66万元，占5.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2，830.11万元，支出决算为2,692.76万元，完成年初预算的95.15%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1,743.60，支出决算为1,666.92万元，完成年初预算的95.60%，决算数小于预算数的原因是我办2023年度有退休和调出人员，人员经费有所减少。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为552.19万元，支出决算为553.69万元，完成年初预算的100.27%，决算数大于预算数的原因是年中追加了第一书记相关经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为214.39万元，支出决算为189.64万元，完成年初预算的88.46%，决算数小于预算数的原因是我办2023年度有退休和调出人员，人员经费有所减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为16.00万元，支出决算为16.00万元，与年初预算数一致。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为16.28万元，支出决算为17.23万元，完成年初预算的105.84%，决算数大于预算数的原因是年中追加公益性岗位补贴。

6.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为0.69万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的194.20%，决算数大于预算数的原因是年中追加高龄老人补贴。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为103.19万元，支出决算为88.85万元，完成年初预算的86.10%，决算数小于预算数的原因是我办2023年度有退休和调出人员，人员经费有所减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为22.90万元，支出决算为18.43万元，完成年初预算的80.48%，决算数小于预算的原因是我办2023年度有退休和调出人员，人员经费有所减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为160.87万元，支出决算为140.66万元，完成年初预算的87.44%，原因是我办2023年度有退休和调出人员，人员经费有所减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2,139.06万元，其中：人员经费1,984.86万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资317.13万元、津贴补贴847.91万元、奖金98.32万元、伙食补助费56.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费189.64万元、职业年金缴费16.00万元、职工基本医疗保险缴费88.85万元、公务员医疗补助缴费18.43万元、其他社会保障缴费1.16万元、住房公积金140.66万元、其他工资福利支出164.78万元、生活补助24.09万元、医疗费补助10.34万元、其他对个人和家庭的补助11.55万元；公用经费154.20万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费4.00万元、手续费0.10万元、水费2.00万元、电费4.00万元、邮电费19.17万元、取暖费6.00万元、差旅费50.00万元、维修（护）费6.00万元、会议费1.00万元、培训费1.00万元、公务接待费1.83万元、工会经费26.82万元、公务用车运行维护费25.00万元、其他商品和服务支出7.28万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我办2023年度无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我办2023年度无国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023年“三公”经费情况表

                                                                     单位：万元

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为34.00万元，支出决算为30.83万元，完成预算的90.68%，与2022年度31.93万元相比，“三公”经费支出减少1.10万元，下降3.45%，原因是我办严格按照藏财行﹝2020﹞9号文件执行，严格控制接待标准及陪同人数，定点维修车辆，所以“三公”经费有所下降。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算29.00万元，占94.06%；公务接待费支出决算1.83万元，占5.94%,具体情况如下：

    1.公务用车购置及运行维护费支出29.00万元。其中：

   公务用车购置支出0.00万元，未购置车辆，年末公务用车保有辆8辆。

公务用车运行维护费支出29.00万元，主要用于公务用车的日常维修（护）、审车费、油料费、车辆保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数持平，与2022年度29.00万元相比，公务用车购置及运行维护费支出无增减。

    2.公务接待费支出1.83万元，其中：

国内接待费支出1.83万元，国内公务接待13批次，接待83人次；主要用于区内友好单位来我办调研。

公务接待费支出决算数比预算数减少3.17万元，下降63.40%。与2022年2.93万元相比，公务接待费支出减少1.10万元，下降37.54%，原因是我办严格按照藏财行﹝2020﹞9号文件执行，严格控制接待标准及陪同人数。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作实施情况。

为全面推进我办绩效管理工作，促进预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，提高资金使用效率，成立格办（管委会）预算绩效管理领导小组，安排部署改进预算绩效管理工作，要求：建立健全预算管理工作制度，全面落实单位内部绩效管理人员和责任，二是开展预算绩效管理培训工作，组织财务及各部门业务人员对对绩效目标设定、指标体系建设、绩效监控管理、绩效评价及运用等方面进行了全面学习。根据财政预算绩效管理要求，我办组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目9个，共涉及资金553.69万元。

2023年度完成部门整体支出绩效评价，一般公共预算支出2,692.76万元，我办整体支出自评得分99.5分，评价等级为“优”。我办严格按照年初预算确定的项目资金制定了年内完成预算绩效目标和绩效指标设定，实施进度按季度、半年工作计划进行，高质量完成预算项目，预算执行率100%。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.机关运转经费项目绩效目标完成情况：完成供暖面积17652.22平方、天然气用量60.30万立方米、用电量45万度、用水量2.0万立方米，完成锅炉专业检验维修5次以上，有效保障了机关正常运转。

2.机关党委党建经费绩效目标完成情况：订购党建书籍10种1000余册、学习材料600余册，开展党建活动15次、党员培训5次、开展专题讲座3次。激发了党员干部积极性,提高了基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，提升了党员政治责任感和使命感。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度我办机关运行经费154.20万元，具体包括办公费4.00万元、手续费0.10万元、水费2.00万元、电费4.00万元、邮电费19.17万元、取暖费6.00万元、差旅费50.00万元、维修（护）费6.00万元、会议费1.00万元、培训费1.00万元、公务接待费1.83万元、工会经费26.82万元、公务用车运行维护费25.00万元、其他商品和服务支出7.28万元。

（二）政府采购支出情况。

2023年度我办政府采购支出总额9.00万元，为政府采购服务支出9.00万元，其中车辆保险费4.00万元、法律顾问费5.00万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，我办拥有房屋面积15236.03平方米，其中：办公用房1869平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）13367.03平方米。

我办共有车辆8辆，均属于其他用车。

年末在建工程242.56万元。

 第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。